Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus zakomunikował swoją premierową dystrybucję dochodu. Po braku tejże okazji w Dzień Kobiet, inwestorzy mogą oczekiwać dopływu środków pieniężnych w Dzień Matki. Niemniej jednak, wysokość stopy dywidendy stanowi tylko drobną część procenta.
Fundusz BETA ETF Dywidenda Plus, którego celem jest odwzorowywanie indeksu WIGdivplus, zadebiutował na warszawskiej giełdzie w sierpniu ubiegłego roku. Początkowe miesiące jego funkcjonowania przypadły zatem na ten okres roku, w którym aktywność dywidendowa firm jest niewielka.
Fundusz w początkowym etapie operował również mniejszymi zasobami, co w naturalny sposób ograniczało zakres gromadzonych dywidend. Z tej przyczyny na początku roku podjęto decyzję o zawieszeniu wypłaty planowanej na 8 marca, tj. na Dzień Kobiet.
Reklama
Zobacz także
Cały świat na jednym rachunku. Ponad 71 tys. instrumentów finansowych (Link afiliacyjny – zarabiamy na prowizji)
Obecnie fundusz jest już jednak gotów do pierwszej dystrybucji. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 7 maja, natomiast sama wypłata nastąpi 26 maja, czyli w Dzień Matki. Wielkość wypłaty została ustalona na 0,57 zł na certyfikat, co biorąc pod uwagę obecną wartość jednego certyfikatu (około 262 zł), przekłada się na stopę dywidendy rzędu nieco powyżej 0,2%.
– Można powiedzieć żartobliwie, że po odwołaniu wypłaty na Dzień Kobiet, postanowiliśmy ją przyśpieszyć na Dzień Matki, zamiast zwlekać do Dnia Dziecka. Mamy nadzieję, że dzieci nam to przebaczą, w końcu bez mam trudno mówić o dzieciach – komentuje Kazimierz Szpak, prezes BETA TFI i osoba zarządzająca aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI.
Kazimierz Szpak tłumaczy, że poziom pierwszej dystrybucji jest w dużym stopniu efektem momentu, w którym fundusz rozpoczął konstrukcję portfela, a także sezonowości rynku dywidend. Fundusz dotychczas nie wziął udziału w pełnym cyklu dywidendowym, co będzie zauważalne dopiero w nadchodzących kwartałach. Dla posiadaczy certyfikatów pierwszy przelew to zatem dopiero wstęp. Największe dywidendy na GPW przypadają na drugi i trzeci kwartał roku i można przypuszczać, że kolejne dystrybucje będą wyższe.
Warto zaznaczyć, że w ramach wspierania budowy wartości w początkowym okresie, fundusz nie pobiera opłaty za zarządzanie aż do 30 czerwca 2026 roku.
Zgodnie z założeniami fundusz ma w planach dzielić się zebranymi od spółek dywidendami cztery razy w roku – w okolicach Dnia Kobiet (8 marca), Dnia Dziecka (1 czerwca), początku roku szkolnego (1 września) oraz Dnia Świętego Mikołaja (6 grudnia).
Od początku działalności fundusz BETA ETF Dywidenda Plus pozwolił zarobić inwestorom niemal 22%. Na koniec marca miał zebrane około 151 mln zł aktywów.
Ogółem w funduszach Beta ETF na koniec I kwartału znajdowało się 2,13 mld zł. Firma tym samym wspięła się na pierwsze miejsce wśród podmiotów oferujących na polskim rynku fundusze indeksowe. Na pozycji drugiej i trzeciej znajdują się PZU TFI oraz Pekao TFI, kolejno z 2,1 mld zł i 1,77 mld zł.
TGS